بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025

(الأرقام بالألف درهم إماراتي)

	إيضاحات	2025	2024
التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
أرباح السنة		13,735	33,310
تعديلات على:
استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات وإطفاء أصول ملموسة	7 و8	51,541	46,522
فوائد على قروض	9	59,841	61,082
الفائدة على التزامات التقاضي	9	14,809	19,414
فائدة على التزامات الإيجار	9	11,746	11,541
دخل التمويل		(4,781)	(635)
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين		268	482
التغير في القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة	13	8,302	12,303
عكس الخصم لمخصص إيقاف التشغيل	9	267	258
مخصص/(عكس) انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والأخرى، بالصافي	11 و14	16,422	(11,616)
شطب ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً	8	‑	1,000
التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في الحسابات التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى والمبالغ المدفوعة مقدماً		(41,575)	(5,778)
التغيرات في المخزون		(159)	205
التغيرات في الذمم الدائنة التجارية والأخرى		(37,340)	(2,328)
التغيرات في التزامات العقود		(3,590)	6,129
سداد مكافآت نهاية الخدمة للموظفين		(40)	(260)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		89,446	171,629
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
سحب نقدي من الحسابات المصرفية المقيدة		55,905	1,092
استحواذ على شركات تابعة، بعد خصم النقد المستحوذ عليه	27	520,775	‑
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		(58,265)	(20,331)
صافي التدفقات النقدية الناتجة من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية		518,415	(19,239)
التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية
متحصلات من القروض	15	583,566	‑
سداد قروض	15	(556,078)	(52,877)
فوائد مدفوعة على قروض مصرفية		(60,126)	(50,982)
سداد التزامات الإيجار	17	(39,296)	(20,400)
مدفوعات نيابة عن الأطراف ذات العلاقة		(32,621)	(7,090)
توزيعات على المساهمين	27	(460,000)	‑
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية		(564,555)	(131,349)
صافي التغير في النقد وما يعادله		43,306	21,041
النقد وما يعادله في 1 يناير		49,356	28,315
النقد وما يعادله في 31 ديسمبر	10	92,662	49,356

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.